2020财务季度工作总结 3页

2020 财务季度工作总结 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度 支付的款项未收回发票入帐的业务， 财务人员与经办人员沟通协商追 回大部分发票， 并完善了入账手续， 对于中油坚盛极个别长期追缴而 未完善手续的发票， 财务部发出了追缴通知， 并要求经办人员将所欠 发票限期交于财务部，否则追究相关责任。 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单 位的经济指标完成情况， 对各单位的预算的执行与完成情况进行月度 与季度分析， 配合绩效考核出具准确无误的财务信息， 财务部在 4 月 下旬协助公司领导召开了预算分析会议， 就各考核单位预算完成情况 提供了参考信息和考核分析意见。 对 ** 三家医院的财务核算进行了内部稽核， 发现 * 的会计科目使用 有个别科目不符合财务标准规范， 有个别费用报销不符合费用报销规 定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三 家医院的财务处理都较规范， 暂时没有发现特殊问题。 加强单据的审 核，对于各项费用支出建立支出数据库， 对超出预算的支出及时提醒 各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序， 及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。 在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并 根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法， 平衡税负指标 ; 完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税 务风险。 根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税 期的减免税材料，申办地税减免 ; 准备 ** 医院的减免税资料，补齐各 项基建合同、工程竣工结算资料。 通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作， 对公司的股权架构、 资产结构作了初步规划。 配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工 作。 配合资金部合理安排各项资金的收付。 配合审计部每月的审计例 行检查， 对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议 作出对应的财务处理。 财务部肩负着监督和服务的重要职能。 所谓监 督就是维护集团公司的利益， 监督集团公司的财务运作， 调控各项费 用的合理支出，保证财务物资的安全 ; 服务就是服务于集团与下属各 公司、服务于员工、服务于客户 ; 以促进各公司开拓市尝增收节支， 从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为 了更好的监督。 模板 , 内容仅供参考