公司出纳部门个人工作总结-部门工作总结 2页

公司出纳部门个人工作总结 - 部门工作总结 20xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非 典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下 工作： 一、开学期间日常工作： 1 、 与银行相关部门联系， 井然有序地完成了职工工资发放工作。 2 、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收工作。 3 、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 4 、 做好 20xx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。 二、其他工作 1 、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2 、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自 查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1 、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2 、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。 3 、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经 费。 4 、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不付款。