计划工作管理制度 2页

‎ 计划工作管理制度 为了加强xx财务计划管理，提高资金使用效果，增收节支，提高经济效益，xx的财务活动，凡以货币形态出现的收支，一律纳入财务收支范围，各部门必须认真执行。‎ ‎（一）、计划编制 ‎1、 计划种类：分为年、季、月三种。年度计划在年前一个月编制，季度计划在季度前十天编制，月计划在月前五天编制。计划一式两份，经审批后，凭计划开支。‎ ‎2、 计划编制分工：‎ ‎①、营业收入的计划：娱乐部编制娱乐场所的收入计划；房务部、营销部编制客房收入计划。‎ ‎②、采购支出计划：计财采购、仓库编制物料用品、食品、酒水采购计划，工程部编制维修材料、设备更新购置计划，房务、康乐部编制家俱用具的更新，清洁用具的更换或新增的计划。‎ ‎③、费用支出计划：工程、保安部编制水、电、煤气、燃气计划、消防费用计划，营销部编制广告宣传费计划，综合管理部编制员工培训、工资奖金、员工劳保福利计划，财务部编制上交款项、利息支出计划。‎ ‎（二）、计划审批 月度、季度、年度财务收支计划，由计财部负责汇总编报，报总经理审批后，做为xx开支的依据。‎ ‎（三）、计划控制 ‎1、 控制方法：计划批准后，计财部根据批准金额，按计划项目严格掌握，并根据实际收支金额逐笔登记，随时掌握指标金额。如遇到特殊营业急需时应编制追加计划，报总经理批准，否则计财部不予支付。‎ 4、 计划分析：每月终了，计财部提出财务收支计划执行情况分析报告，汇报各部门计划执行情况，并做整个xx的财务分析。‎