财务审计自查报告范文 0页

财务审计自查报告范文
　　XX公司XX年XX月XX日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：
　　一、收入管理
　　1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。
　　2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。
　　3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。
　　二、支出管理
　　1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。
　　2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。
　　3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。
　　4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。
　　三、资产管理
　　1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
　　2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
　　3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动。
　　四、财会队伍建设
　　1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。
　　2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
　　3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。