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- 2021-04-17 发布
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财务年度工作总结两篇
财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全
体人员一直严格遵守国家财务会计制度、 税收法规、 集团总公司的财
务制度及国家其他财经法律法规, 认真履行财务部的工作职责。 从审
核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表 ; 从各项税
费的计提到纳税申报、上缴 ; 从资金计划的安排,到结算中心的统一
调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本
职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递
的及时性、准确性。
在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新
企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。
对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企
业会计制度的规定, 并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和
不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目
的费用项目进行了明细核算、 归集和分配, 费用的具体开支情况现已
一目了然 ; 规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月
末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化 ; 对收下属
分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用, 这样使管
理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当 ; 在配合固定资产实物管
理部门对固定资产进行全面清理的基础上, 按照 《固定资产分类与代
码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成
了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年 4
月份全面正式运行新中大财务软件, 而本集团公司财务部在 3 月份就
完全甩掉金蝶财务系统, 正式运行新中大, 结束了长达半年之久的两
套财务软件同时运行的局面。 目前新中大软件已正式与矿部相, 并运
行良好。
根据集团司企字 []117 号文《关于下达〈集团多经企业经济责
任制考核方案〉 ___ 》和司字 []8 号文《关于下达分公司多样化经营
二 0 暨一季度生产经营计划 ___ 》,财务部对有关考核指标进行了分
解,下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中,严格控
制费用,实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况,
于公司常务会上通报,针对每一季度电话费超支的部室、单位,按超
支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金 ; 对于其他可控性费用也
是实行指标考核, 对于超支部分坚决不予核销。
上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而集团总公司销售
价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面
及时与客户对账, 加强销货款的及时回笼, 在资金安排上, 做到公正、
透明,先急后缓 ; 另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地
安排融资进度与额度, 并针对工商银行借款利率上浮的情况, 选择相
对利率更低的农村信用联社贷款, 以及通过向集团总部结算中心临时
借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,
促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
1 、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持
原则、 严格遵照公司的财务管理制度, 把一些不合理的借款和费用报
销拒之门外。
2 、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不
符合要求的票据,不把问题带到下个环节。
总之,随着公司业务的不断扩大, xx 年度财务部工作量越来越
大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有
序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并
及时提供了各项准确有效的财务数据, 基本上满足了公司各部门及外
部有关单位对我部的财务要求。
一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比
如在资产实物性管理的建章建卡方面, 在各项管理费用的控制上, 在
规范财务核算程序、 统一财务管理表格方面, 在更及时准确地向公司
领导提供财务数据、 实施财务分析等方面。 在财务工作中我们也发现
公司的一些基础管理工作比较薄弱 ; 日常成本费用支出比较随意 ; 这
些应是 xx 年财务管理要着重思考和解决的问题。 作为财务人员, 我
们在公司加强管理、 规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽更
大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,
以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
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